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Modelo de cabeça e ombros: o guia passo a passo

Hoje vou mostrar passo a passo como trocar o modelo de cabeça e ombros.

Na verdade, eu até troquei muitos dos exemplos que você está prestes a ver.

E eu gostaria de enfatizar uma coisa:

Este não é apenas um guia para comerciantes avançados. Acredito muito em manter as coisas simples.

Então, se você está apenas começando ou um profissional experiente, você vai adorar este guia.

Atributos do modelo de cabeça e ombros

Antes de poder negociá-lo, primeiro você deve conhecer os principais atributos do modelo. Desta forma, você pode facilmente localizar a cabeça e os ombros mais favoráveis para negociar.

Vamos começar com a ilustração abaixo.

Como você pode ver no desenho acima, o modelo de cabeça e ombros tem cinco atributos.

Por ordem de ocorrência, são eles:

  1. Tendência de alta
  2. Ombro esquerdo
  3. cabeça
  4. Ombro direito
  5. decote

Note que eu coloquei o “decote” por último. No começo, pode parecer um erro.

No entanto, precisamos tanto dos ombros quanto da cabeça do modelo antes de identificarmos o decote. Se isso parece confuso, não se preocupe. Vai fazer mais sentido à medida que você avança através da lição.

Bônus Exclusivo: Baixe a folha de trapaça de cabeça e ombros pdf que mostrará tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro com este modelo de reversão.

Agora vamos discutir cada passo com mais detalhes.

Passo 1: Tendência ascendente

A primeira parte de um modelo de cabeça e ombros é a tendência de alta. Este é o movimento mais estendido que eventualmente leva à exaustão.

Como regra geral, quanto mais dura a tendência de alta, maior a probabilidade de a reversão ser substancial.

Passo 2: Ombro esquerdo

O mercado desce para formar um mínimo mais alto. Neste momento, as coisas estão começando a se juntar, mas não temos o suficiente para desenhar o decote.

Passo 3: Cabeça

Agora que o ombro esquerdo se formou, o mercado faz uma alta maior que forma a cabeça. Mas, apesar do rali de alta, os compradores são incapazes de fazer um mínimo substancialmente maior.

Neste momento, temos o ombro esquerdo e a cabeça da estrutura. O decote também está começando a tomar forma, mas precisamos do ombro direito antes de podermos desenhar o decote em nosso gráfico.

Passo 4: Ombro direito

O ombro direito é onde as coisas se juntam. É uma indicação de que os compradores estão cansados e que o mercado pode estar se preparando para uma reversão.

Assim que o ombro direito começar, temos o suficiente para começar a traçar o decote. Mas como o modelo ainda não está completo, é melhor pensar nele como um rascunho áspero em vez de uma versão final.

Passo 5: Decote

Agora que temos uma cabeça definida e dois ombros podemos desenhar o apoio do decote. Este nível se tornará um componente-chave quando entrarmos em como negociar a fuga.

Pense no decote como a linha na areia entre compradores e vendedores.

O que causa a formação de uma cabeça e ombros?

Toda ação de preço carrega uma mensagem. Algumas mensagens são mais fáceis de ler do que outras, mas estão sempre presentes.

Quanto ao modelo de cabeça e ombros, a mensagem é que os compradores estão cansados e que é melhor se preparar para uma possível reversão.

Mas o que há no modelo que inverte o mercado? Como pode algum simples swing alto conseguir isso?

Estes são o tipo de perguntas que vão ajudá-lo a desbloquear as pistas e levá-lo para o próximo nível.

Mas há um problema…

A forma como formundo as duas perguntas acima não consegue capturar a essência do padrão da cabeça e do ombro.

Veja, não é a estrutura de preços em si que faz o mercado reverter. É a transição que ocorre entre compradores e vendedores. O modelo é apenas o resultado ou subproduto desse processo.

Para explicar melhor as coisas, vamos olhar para ela de uma perspectiva diferente. Para isso, usaremos uma formação real de cabeça e ombros que ocorreu no gráfico semanal GBPJPY.

Observe como depois de esculpir um máximo (cabeça) mais alto e puxar para trás, os compradores não foram capazes de empurrar o preço acima. Isso eventualmente formou o ombro direito.

A máxima inferior seria uma grande bandeira vermelha se você fosse um touro GBPJPY durante este tempo.

Vamos dar outra olhada no mesmo gráfico GBPJPY.

Se você se lembra da lição sobre como determinar a força da tendência, o sinal revelador de uma mudança de tendência iminente é uma mudança na sequência de altos e baixos.

Por exemplo, um mercado que esculpiu altos e baixos mais altos pode estar em apuros com uma única alta mais baixa.

No entanto, uma tendência não é tecnicamente interrompida até que tenhamos uma alta mais baixa e uma baixa mais baixa. Observe como a ação de preço dentro do segundo círculo vermelho acima eliminou a última baixa oscilante.

Assim que esse mínimo foi levantado, o GBPJPY sinalizou que os compradores estavam em apuros.

A inversão da cabeça e dos ombros não funciona por causa do modelo em si. Funciona por causa da forma como os altos e baixos se desenvolvem e interagem entre si no topo de uma tendência de alta.

Lembre-se sempre de ser simples. Tudo o que estamos fazendo aqui é identificar uma possível mudança de tendência, focando na relação entre altos e baixos.

Cabeça e ombros de fuga

Uma coisa importante a ter em mente sobre o modelo de cabeça e ombros é que ele só é confirmado em uma quebra no suporte de decote.

E por pausa, quero dizer um encerramento sob ele.

Um erro comum entre os comerciantes de Forex é assumir que o modelo é completo uma vez que o ombro direito é formado.

Na verdade, é completo e, portanto, negociável apenas uma vez que o mercado fecha sob o decote.

Note na ilustração acima que o mercado fechou abaixo do decote. Isso confirma o modelo de cabeça e ombros e também sinaliza uma fuga.

Dica Pro: Se você está no gráfico diário, você deve esperar por um fechamento diário sob o decote antes de considerar uma entrada.

Agora vamos voltar ao nosso exemplo de modelo de cabeça e ombros GBPJPY para ver onde foi confirmado.

Note como foi preciso um fechamento diário sob o apoio do decote para constituir uma ruptura confirmada. Embora tenha havido algumas sessões anteriores que chegaram perto de quebrar o nível, eles nunca fecharam abaixo do suporte.

Em seguida, discutiremos alguns métodos de entrada para negociar a cabeça e os ombros.

Como inserir uma quebra do suporte ao decote

Até agora, nesta lição, cobrimos os cinco atributos de um modelo de cabeça e ombros. Também discutimos como diferenciar uma formação que ainda está intacta de uma que quebrou.

Agora, a parte realmente divertida – como negociar e, claro, lucrar com uma inversão de cabeça e ombro.

Há duas escolas de pensamento sobre como entrar em uma fuga. A primeira é usar uma ordem pendente para encurtar logo abaixo do decote. Note que quem usa esse método não está esperando o mercado fechar sob o decote.

O problema com essa abordagem é que você se deixa exposto à possibilidade de um falso rompimento. Muitas vezes você verá um par cair abaixo do suporte em uma base intradiária apenas para fechar acima do nível novamente antes das 17:00 EST.

O que nos leva à segunda abordagem, e a que eu prefiro. Este método envolve esperar por um fechamento diário sob o decote antes de considerar uma entrada.

Dessa forma, você mitiga o risco de o mercado voltar à sua posição e impedi-lo de perder.

Por essa razão, vamos focar apenas na segunda abordagem. Mas mesmo quando você espera que o mercado feche abaixo do decote há dois métodos de entrada a considerar.

Vamos discutir cada um em detalhes.

Método de entrada #1

A primeira maneira de entrar em uma cabeça e ombros quebrar é vender assim que a vela fecha sob o suporte.

Por exemplo, já que estamos analisando o GBPJPY no intervalo de tempo diário, esperaríamos um fechamento diário abaixo do decote. Esse seria o nosso sinal para ir curto (vender).

Eis como seria:

Observe como estamos entrando curto assim que o par fecha sob o suporte de decote.

Método de entrada #2

Enquanto o método acima tem seus usos, eu geralmente prefiro esperar por um novo teste de decote como uma nova resistência.

Isso nos leva ao segundo método de entrada.

Observe como com o segundo método de entrada estamos esperando por um novo teste de decote como uma nova resistência.

Isso realiza duas coisas:

  1. Ajuda a validar a pausa recente
  2. Oferece uma relação risco/recompensa mais favorável

Esta combinação é por isso que eu quase sempre opto pelo segundo método. Há, é claro, uma maior chance de perder uma entrada esperando, mas a recompensa potencial para fazê-lo é tão grande quanto.

Posicionamento stop loss e controle de riscos

Apesar de simples, a colocação de stop loss ao trocar a cabeça e os ombros é um tema controverso. Alguns comerciantes preferem uma parada sobre o ombro direito, enquanto outros escolhem um posicionamento mais agressivo.

Como tudo o que você faz no mercado Forex, é sobre o que funciona melhor para você.

Dito isso, eu costumo acreditar que uma perda de stop sobre o ombro direito é excessivo. Afeta desnecessariamente e negativamente a relação risco/recompensa.

É por isso que…

Uma cabeça e ombros é confirmado com um fechamento sob o decote, certo? Assim, um retorno próximo acima do mesmo nível desfaria o padrão.

Agora, supondo que minha parada esteja acima do meu ombro direito, vou esperar o mercado me tirar se fechar por cima do decote?

Claro que não.

Então, há três maneiras de sair do comércio se as coisas ficaram difíceis. Vamos começar com o primeiro e, na minha opinião, menos atraente e depois terminaremos com meus dois favoritos.

Colocação stop loss #1

A primeira área onde você pode colocar seu stop loss está acima do seu ombro direito.

Observe como esta opção fornece uma grande quantidade de espaço entre a entrada e o stop loss.

No entanto, isso não é necessariamente uma coisa boa. Eu também diria que faz mais mal do que bem. Veja, uma perda de parada tão alta significa que você também reduziu pela metade seu lucro potencial ou pior.

No caso do modelo GBPJPY, o alvo medido, que chegaremos mais tarde, está 1.800 pips abaixo do ponto de fuga. Se você escolheu esta primeira opção para definir o risco, isso significa que você teria uma parada de 500 pips. Se dividirmos no gol, teremos 3.6R.

Isso é muito bom, mas vamos ver o que poderíamos ter usado a opção de seção.

Colocação stop loss #2

Esta é a minha colocação favorita de stop loss. Permite uma relação risco/recompensa muito melhor, enquanto ainda me dá a chance de “esconder” minha parada.

Veja como fica no gráfico GBPJPY:

Note que estou colocando a parada acima do último balanço alto. Isso ainda está a cerca de 200 pips da minha voz, então está escondido, mas não é tão longe que afeta negativamente minha recompensa potencial.

Você sempre pode ir mais apertado se desejar, já que tudo depende do que se adequa ao seu estilo de negociação. Lembre-se que quanto mais perto seu stop loss estiver de sua entrada, maior a chance de ser retirado do comércio prematuramente.

Lembra-se do lucro de 3,6 R com a primeira colocação de stop loss acima?

Ao definir sua parada acima do último balanço alto, em vez disso, você reduziu a distância de stop loss de 500 pips para 200 pips. Com uma meta de 1.800 pips, este é um 9R incrivelmente rentável.

Para colocá-lo em termos hipotéticos, trata-se de um lucro de 7,2% contra um lucro de 18%, assumindo que você arriscou 2% do saldo da sua conta no comércio.

Fechamento de saída (rede de segurança)

Eu chamo de minha rede de segurança. Porque qualquer fechamento diário acima do decote sugere invalidação. E eu não sei quanto a você, mas eu prefiro ter uma perda de 50 pips do que uma perda de 100 pips.

Referindo-se ao exemplo GBPJPY acima, se o mercado tivesse fechado novamente acima do decote após fechar abaixo dele, gostaríamos de sair do comércio. Tal fechamento sinalizaria que o modelo não é mais válido e que os vendedores não têm mais controle.

Na verdade, essa noção pode ser aplicada a quase qualquer modelo que você negocie. Pode ajudar a reduzir o tamanho de uma perda no caso de o mercado se voltar contra você.

Lente de cabeça e ombros

Saber quando lucrar pode significar a diferença entre uma negociação vencedora e uma negociação perdedora. É provavelmente o aspecto mais desafiador da negociação.

Quando se trata do modelo de cabeça e ombros, há duas maneiras de lidar com isso. E para alguns, uma mistura dos dois pode ser o caminho a percorrer.

Abordagem #1

A primeira e mais conservadora abordagem é colocar os lucros no primeiro nível de apoio fundamental. Estas são as áreas que você definiu que podem fazer com que o mercado se recupere. Portanto, pode ser uma boa ideia lucrar com um novo teste de uma dessas áreas.

Como cada situação é diferente, esses níveis de apoio podem variar. Mas a única coisa que deve ser sempre verdade é uma relação risco/recompensa favorável. Então, certifique-se sempre de fazer as contas antes de fazer a troca.

Abordagem #2

A segunda e mais agressiva abordagem é usar uma lente medida.

Embora usar uma lente medida seja mais agressivo, pois seu objetivo está mais longe da sua entrada, também é mais universal.

Por que, você pergunta?

Ao usar este método, você realiza uma medição da altura de todo o modelo. Então, independentemente da situação, você sempre terá uma área específica.

Aqui está um do gráfico diário eurcad:

Note que eu meço do topo da cabeça diretamente abaixo do decote. Então eu tiro a mesma distância e meço mais baixo do ponto de fuga.

A medição deste ponto é um pequeno, mas significativo detalhe, especialmente para os decotes que se desenvolvem em um ângulo.

Uma última nota sobre os objetivos medidos. Embora possam ser extremamente precisos, raramente são perfeitos. Então, como uma camada adicional de defesa, é melhor pensar neles como áreas gerais em vez de níveis específicos.

Além disso, tente encontrar um nível de suporte chave que se cruze ou pelo menos se aproxime do alvo medido. Isso vai ajudá-lo a validar a área alvo e dar-lhe um maior grau de confiança durante o comércio.

Alguns exemplos

Quem não gosta de outros exemplos? Eu sei que sim.

Então, para começar a embrulhar as coisas, aqui estão mais alguns exemplos de cabeça e ombros em ação.

Certifique-se de tomar nota de como cada estrutura é formada à sua maneira única, mas ainda é muito eficaz em sinalizar uma reversão.

O primeiro é o gráfico diário eurcad.

Observe que, neste caso, o alvo medido está alinhado com uma área de rotação chave. Embora não seja necessário, isso pode adicionar um maior grau de confiança a qualquer ideia de negócio resultante da reversão.

O segundo padrão de reversão foi formado no período de tempo semanal do USDJPY após uma tendência de alta de vários anos.

Uma diferença significativa aqui da primeira inversão eurcad é que o decote USDJPY é um nível horizontal. Isso é perfeitamente aceitável, mas não é muito comum.

Na maioria dos casos, o suporte do decote se formará na diagonal. O tom do nível pode variar, mas uma coisa deve ser sempre verdadeira: a camada deve mover-se do canto superior esquerdo para o canto superior direito. Observe o canto no primeiro gráfico EURCAD acima.

Principais insights antes de partir…

Então, neste momento, você está familiarizado com os atributos do modelo, onde encontrá-lo e, o mais importante, como entrar e sair para obter lucro.

Mas há alguns insights importantes que quero compartilhar com você antes de ir. Pense nisso como regras a seguir ao trocar o modelo de cabeça e ombros.

começar.

O padrão deve se formar após um movimento estendido mais alto

Esta regra é autoexplicativa. Só pode ser um padrão de reversão de baixa se formar após um movimento ascendente prolongado.

Uma maneira de verificar duas vezes é ter certeza de que não há altos de balanço imediato à esquerda da formação.

Dê uma olhada nos gráficos acima. Observe todo o espaço branco à esquerda. Isto é o que você quer ver ao negociar em qualquer modelo de reversão de baixa.

Nenhum dos ombros pode estar acima da cabeça

Você não pode encolher os ombros sobre sua cabeça, certo?

Para o seu bem, espero que não.

O mesmo se aplica a este modelo técnico. A cabeça deve sempre se projetar sobre os ombros esquerdo e direito. E embora não haja uma regra exata para a distância, deve ser perceptível de uma olhada rápida.

Dica Pro: Se você tem que questionar a validade de um modelo, provavelmente não vale a pena o risco.

O decote deve ser horizontal ou ascendente, mas nunca descendo

Se você encontrar uma cabeça e ombro onde o decote se move de cima para baixo para a direita, você pode querer ficar à margem.

Por exemplo, se você ver isso:

É um sinal de um padrão de reversão “fraco”. E embora você ainda possa desfrutar de um resultado favorável, as chances não estão a seu favor.

Em vez disso, isso é o que você quer ver:

Observe como o decote está se movendo da esquerda para a direita inferior. Isso sugere um modelo “saudável” de cabeça e ombros e um que você provavelmente quer ficar de olho.

Na minha experiência, quanto mais íngreme o ângulo do decote, mais agressivo é a fuga e a reversão. Não procure mais do que o exemplo GBPJPY acima.

Os ombros devem estar no mesmo plano horizontal

Isso é um pouco difícil de explicar, então uma ilustração parece mais apropriada.

Observe como os ombros esquerdo e direito “se sobrepõem” até certo ponto. Cada um compartilha uma parte do mesmo plano horizontal. Eles não precisam se sobrepor completamente, mas precisam compartilhar uma parte da área destacada acima.

Se você encontrar uma estrutura de preços que não se encaixa nesta descrição, não é tecnicamente uma cabeça e ombros.

Atenha-se aos intervalos de tempo diários e semanais

Por último, mas certamente não menos importante, são os tempos que tendem a funcionar melhor. Depois de vários anos de negociação dessas reversões, posso dizer com certeza que elas são mais confiáveis nos prazos diários e semanais.

Enquanto você pode negociá-los em um gráfico de 1 hora ou 4 horas, você corre o risco de encontrar um monte de falsos positivos. Este é um modelo que se parece com uma cabeça e ombro, mas não se comporta como um.

Para evitar isso, certifique-se de manter o período de tempo diário e mais alto. Afinal, é aqui que você geralmente pode encontrar as tendências mais consistentes.

Palavras finais

Existem muitas maneiras diferentes de negociar reversões no mercado Forex, mas poucas são tão consistentemente rentáveis quanto a cabeça e os ombros.

Não se trata apenas de trocar treinamento técnico. Trata-se de “ler” a ação de preços para entender a mudança fundamental entre compradores e vendedores.

Embora não haja garantias no mercado Forex, a estratégia de cabeça e ombros que você acabou de aprender é o mais próximo possível. Siga as diretrizes acima e você estará bem no seu caminho para obter lucros consistentes.

Perguntas frequentes gerais

O que é um modelo de cabeça e ombros?

A cabeça e os ombros são um padrão de cobertura, também conhecido como reversão de baixa, em que o mercado faz uma alta (cabeça) mais alta seguida pela primeira altura mais baixa (segundo ombro).

O que torna a cabeça e os ombros tão eficazes?

Um modelo bem formado de cabeça e ombros se projeta como um polegar dolorido. Também é geralmente marcada pela primeira alta mais baixa em uma tendência ascendente, que tende a atrair vendedores.

O que o decote representa?

O decote de um modelo de cabeça e ombros conecta o baixo de ambos os ombros. É a “linha de gatilho” da estrutura. Um fechamento abaixo confirma a reversão que tende a atrair mais vendedores.

Onde um modelo de cabeça e ombros deve se desenvolver?

Idealmente, ele deve se formar após uma tendência ascendente prolongada. Quanto mais alto, melhor. Quanto mais espaço vazio você vê à esquerda imediata do modelo, maior a probabilidade é que o modelo se desdobre a seu favor.

Agora é sua vez…

Você está pronto para começar a negociar o padrão de inversão de cabeça e ombro?

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Ele contém tudo o que você precisa saber para maximizar os lucros e minimizar as perdas ao negociar. Isso inclui como entrar, onde colocar seu stop loss, metas medidas e muito mais.

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