Existem dezenas de estratégias de breakout disponíveis para os comerciantes, mas a estratégia de fuga do Forex que você está prestes a aprender é a minha favorita. Essa estratégia tem sido responsável por alguns dos meus maiores ganhos ao longo dos anos.
Nesta lição, você aprenderá como identificar a configuração, quando entrar no mercado e como identificar possíveis alvos. Também vamos dar uma olhada em vários exemplos tanto no gráfico de 4 horas quanto no gráfico diário.
Achei que esses dois prazos funcionassem melhor quando negociamos nesta estratégia de fuga.
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O que é um Breakout?
Antes de entrarmos na minha estratégia favorita de fuga forex, vamos primeiro definir o termo “breakout”.
Uma fuga é qualquer movimento de preço fora de uma área de suporte ou resistência definida. A fuga pode ocorrer horizontal ou diagonalmente, dependendo do padrão de ação de preço.
Vamos dar uma olhada em duas ilustrações de um dos padrões de fuga mais comuns que ocorrem no mercado Forex. A primeira ilustração mostra um padrão de fuga de alta.
Nota na ilustração acima, temos um mercado que está em tendência para cima, mas encontrou resistência em um nível horizontal. Depois de duas tentativas fracassadas, o mercado finalmente quebra a resistência. Isso sinaliza uma fuga de alta de um nível de resistência chave.
A próxima ilustração que veremos é uma fuga de baixa.
Assim como seria de esperar, a fuga de baixa é semelhante a uma fuga de alta, só que desta vez o mercado quebra para o lado negativo. Depois de duas tentativas fracassadas, o mercado finalmente rompe o suporte. Isso sinaliza uma fuga de baixa de um nível de suporte chave.
A razão pela qual essas fugas são uma estratégia de negociação tão importante é porque muitas vezes representam o início do aumento da volatilidade. À espera de uma quebra de um nível-chave, podemos usar essa volatilidade a nosso favor, juntando-se à nova tendência no início.
A única estratégia de fuga forex que você vai precisar
Esta estratégia de fuga forex em particular é a que eu venho usando há anos. Tornou-se meu modelo preferido para negociar, em parte devido à sua confiabilidade e em parte devido às relações de risco/recompensa mais do que favoráveis que muitas vezes produz.
Há quatro partes para este modelo de fuga Forex.
- apoio
- resistência
- escapar
- Reteste
A ilustração acima é muito semelhante às duas primeiras ilustrações. A principal diferença aqui é que em vez de ter uma linha de tendência e uma linha horizontal, temos duas linhas de tendência. Uma linha de tendência atua como um suporte, enquanto a outra age como uma resistência. Isso forma o que é conhecido como “cunha”.
A fuga para este padrão ocorre quando o mercado eventualmente quebra de um lado ou de outro. Embora uma cunha seja tipicamente um padrão de continuação, eu costumo negociá-la com base em como o mercado quebra. Em outras palavras, deixei o mercado mostrar sua mão antes de fazer qualquer consideração sobre o movimento futuro dos preços.
Agora vamos aplicar este mesmo padrão a um gráfico USDJPY de 4 horas.
Observe como no gráfico acima, o mercado tinha feito o seu caminho em um padrão de cunha. Quando o mercado começou a se consolidar mais apertado, ele acabou quebrou o suporte da cunha e, posteriormente, retestou esse nível de suporte como uma nova resistência.
Este novo teste ofereceu aos comerciantes uma oportunidade perfeita para ficar curto.
Execução da estratégia de fuga do Forex
Para ter uma boa ideia da configuração em ação, vamos dar uma olhada em cada passo, incluindo a estratégia de entrada e onde colocar seu stop loss.
Entrada
Na maioria das vezes sua entrada virá em um novo suporte anterior ou teste de resistência. No entanto, é importante notar que, dependendo do quão forte ou fraco o mercado é, você pode não obter um novo teste. Falaremos sobre isso com mais detalhes mais tarde na aula. Por enquanto, saiba que é melhor entrar em um novo teste de suporte ou resistência anterior, dependendo de como o mercado se desfaça.
Stop Loss
Seu stop loss deve ser colocado acima ou abaixo da vela de fuga, no mínimo. No caso do padrão de fuga USDJPY abaixo, seu stop loss deve ser colocado acima da vela que quebrou o suporte.
No gráfico acima, o mercado quebrou o suporte de cunha na vela de fuga e, posteriormente, reentrou no suporte anterior como uma nova resistência. Este novo teste apresentou a oportunidade de ficar curto com uma perda de stop acima da vela de fuga.
Definindo uma meta
Agora que sabemos onde entrar e onde colocar nosso stop loss, vamos discutir como estabelecer uma meta. Como deve saber, sou um grande fã de usar simples níveis de ação de preços. Então você provavelmente pode adivinhar como vamos definir uma meta de lucro.
Aqui está um olhar muito mais amplo para o gráfico USDJPY. Desta vez, estamos olhando para o período diário de tempo para ver se podemos identificar um alvo lógico para o nosso comércio de fuga.
A primeira coisa que você vai notar é a forte área de apoio que está em vigor há vários meses. Isso faz uma área ideal para direcionar nossa configuração comercial.
Então, que tipo de relação risco/recompensa conseguimos com essa configuração de negócios? Vamos dar uma olhada.
No gráfico usdjpy a 4 horas acima, podemos ver que o stop loss foi de 13 pips da entrada, enquanto o lucro foi de 50 pips da entrada. Isso nos dá um 3.8R (50/13). Ou seja, se você tivesse apenas arriscado 2% neste comércio, você teria ganho 7,6% (3,8 x 2%).
Embora este seja um ganho impressionante por si só, o que é ainda mais impressionante é o fato de que você teria feito 7,6% em apenas 32 horas.
Análise suplementar
Vamos voltar nossa atenção para outro exemplo da estratégia de fuga do Forex. Este padrão de cunha ocorreu no gráfico GBPNZD de 4 horas. Uma das principais diferenças aqui é que não houve novo teste do suporte anterior, uma vez que o mercado quebrou.
Nota no gráfico GBPNZD acima, o mercado não conseguiu testar novamente o suporte anterior antes de perder 430 pips. Mas só porque o mercado não reentra no suporte anterior não significa que temos que perder o comércio.
O novo teste que procuramos como parte desta estratégia de fuga forex normalmente vem dentro dos próximos castiçais. Então, se o mercado começar a se mover para o lado por mais de três ou quatro períodos, há uma boa chance de o mercado não dar um novo teste completo.
Vamos dar uma olhada mais de perto na configuração de negociação GBPNZD.
No gráfico GBPNZD a 4 horas acima, observe como o mercado começa a se mover de lado por vários períodos. Isso é um bom indício de que o mercado não tem força para testar novamente o suporte da cunha anterior. Quando você vê isso acontecendo, geralmente é um bom momento para usar uma ordem de mercado para se juntar à próxima tendência.
Aqui está o negócio de breakout GBPNZD do início ao fim.
Para esta configuração, nosso stop loss foi de 45 pips da entrada. Lembre-se que você quer o seu stop loss acima ou abaixo da vela de fuga. Como esta é uma configuração curta, nosso stop loss foi colocado acima da vela de fuga.
Nosso lucro, por outro lado, foi de 175 pips da entrada. O alvo foi identificado pelo mínimo recente que foi feito várias semanas antes. Note que o mercado caiu na semana seguinte e correu por mais 150 pips antes de reverter.
Embora isso pareça ótimo em retrospectiva, o objetivo lógico na época era de 175 pips de distância, o que ainda produzia um comércio 3.9R muito saudável. Então, se você tivesse arriscado 2% neste comércio, você teria ficado com um lucro de 7,8%. Esta configuração em particular levou apenas 36 horas do início ao fim – nada mal para ter um lucro de 7,8% em 36 horas arriscando apenas 2%.
Estratégia de fuga forex: o potencial real
Como eu concluo esta lição, eu quero deixá-lo com uma última configuração. Esta fuga em particular ocorreu no gráfico diário do USDJPY e representa o que é possível com a estratégia de fuga do Forex que você aprendeu hoje.
A primeira coisa que você vai notar é o período de tempo que o mercado se consolidou dentro deste padrão de cunha antes de quebrar para o lado positivo. A configuração acima foi formada no gráfico diário, de modo que do início ao fim esse período de consolidação durou 180 dias.
Isso me leva a uma observação importante sobre a estratégia de fuga do Forex: quanto mais tempo o mercado se consolidar, mais volátil será a fuga. Nem sempre é assim, mas 9 em 10 vezes o mercado respeita essa ideia de igualar a duração da consolidação com o nível de volatilidade.
Para aqueles que foram capazes de entrar neste comércio no ponto de fuga e montar o comércio até o período de consolidação (assumir o nível de lucro) houve um enorme ganho a ser feito. Uma perda de parada abaixo da vela de fuga significou uma parada de 50 pips com um ganho potencial de 600 pips. Isso funciona para um comércio 12R muito saudável. Com apenas 2% de risco você teria feito um lucro impressionante de 24%.
Embora raros, essas negociações 10R+ ocorrem de tempos em tempos. E com o conhecimento que você adquiriu nesta lição, você será capaz de identificar e lucrar com esses padrões com facilidade.
Resumo
Espero que esta lição tenha aberto seus olhos para o que é possível com uma simples estratégia de fuga forex. Lembre-se que, como qualquer outra estratégia de negociação, essa estratégia de fuga não é sem falhas. Portanto, certifique-se sempre de manter uma relação de risco/recompensa adequada e usar uma estratégia favorável de stop loss em cada negociação.
Nós cobrimos muito conteúdo nesta aula. Aqui estão alguns dos destaques a ter em mente quando você começar a implementar esta estratégia de negociação em seu plano de jogo.
- Uma fuga é qualquer movimento de preço fora de uma área de suporte ou resistência definida
- Estratégia de fuga forex tem 4 partes: suporte, resistência, fuga e reteste
- O novo teste do suporte ou resistência anterior dá ao trader a oportunidade de entrar no mercado
- Se um mercado começar a se mover para o lado por mais de três a quatro períodos após uma fuga, há uma boa chance de o mercado não produzir um novo suporte anterior ou teste de resistência.
- Seu stop loss deve ser sempre colocado acima ou abaixo da vela de fuga (no mínimo), dependendo de como o mercado quebra
- É aconselhável usar os níveis de ação de preços para identificar alvos potenciais para esta estratégia de fuga: um bom ponto de partida é o balanço recente alto ou baixo
- Como regra geral, quanto mais tempo um mercado se consolidar, mais volátil será a fuga resultante.
Perguntas frequentes
Qual é a melhor estratégia de fuga?
Algo tão simples como uma cunha ou pausa de canal é meu método preferido para negociação de breakout. Tenha em mente que nenhum dos dois comerciantes é o mesmo, o que significa que a estratégia “melhor” é a que funciona melhor para você.
As estratégias de fuga são confiáveis?
absolutamente! Desde que você tenha tempo para desenvolver uma vantagem comercial e se manter paciente, estratégias de fuga como a ensinada aqui podem ser confiáveis e incrivelmente lucrativas.
Qual é o melhor prazo para as fugas comerciais?
É subjetivo, mas descobri que as 4 horas e diárias de tempo têm melhor desempenho na negociação de fugas.
Você precisa de indicadores para negociar fugas?
Ação de preço é tudo que você precisa. Alguns vão apoiá-lo, e tudo bem. Mas na minha experiência, nada supera a ação de preço bruto para quebras de negociação.
