Após um longo hiato em grandes investimentos, o renomado investidor Warren Buffett voltou à cena com uma aquisição significativa: a compra da Occidental Petroleum por aproximadamente $9,7 bilhões. Essa decisão pode marcar um momento crucial na carreira de Buffett, especialmente com seus planos de se afastar do cargo de CEO da Berkshire Hathaway até o final de 2025.
A aquisição da Occidental Petroleum é um acréscimo importante ao diversificado portfólio da Berkshire Hathaway, que inclui empresas em setores como seguros, transporte ferroviário e geração e distribuição de energia.
Esses investimentos refletem a estratégia de longo prazo de Buffett em construir uma estrutura de investimentos robusta e resiliente.
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Os relacionamentos duradouros de Buffett com investimentos chave
Não se pode falar da trajetória de investimentos de Buffett sem mencionar sua relação de longa data com a Geico. Seu investimento inicial na Government Employees Insurance Company ocorreu logo após sua oferta pública inicial em 1948. A confiança de Buffett na Geico era tão forte que ele destinou metade de sua riqueza pessoal às suas ações. Essa decisão se mostrou acertada, pois ele obteve um notável 48% de lucro no ano seguinte. No entanto, seu compromisso não vacilou, já que ele reinvestiu na Geico quando a empresa enfrentou problemas financeiros em 1976.
Até 1980, Buffett havia aumentado sua participação na empresa para 33%. Nos anos seguintes, a Geico recomprou ações, elevando a participação de Buffett para 51% até 1995. Atualmente, a Geico opera como uma subsidiária da Berkshire Hathaway, testemunhando a crença inabalável de Buffett no potencial da empresa.
Outras aquisições notáveis
Outro elemento marcante do portfólio de Buffett é sua completa propriedade da Duracell, um renomado fabricante de baterias adquirido por $3 bilhões em 2014. Anteriormente pertencente à Procter & Gamble, essa aquisição destaca o foco de Buffett em negócios com fluxo de caixa consistente, já que a demanda por baterias permanece estável em diversos mercados.
Ao longo dos anos, a Apple tornou-se uma peça central dos investimentos da Berkshire Hathaway. Buffett entrou no mercado da gigante da tecnologia no início de 2016, investindo mais de $1 bilhão—um movimento que representava apenas 0,2% de participação na época. No entanto, até 2023, a Apple constituiu impressionantes 51% do valor do portfólio da Berkshire, embora esse número tenha diminuído para 23,7% em avaliações subsequentes.
A importância dos serviços financeiros
Entre os investimentos notáveis de Buffett, sua participação na American Express é de grande relevância. A relação de Buffett com o provedor de serviços financeiros começou em 1994, culminando em um investimento de $1,3 bilhões. Décadas depois, essa participação valorizou-se dramaticamente, agora estimada em aproximadamente $50,1 bilhões, representando cerca de 9,3% da American Express.
A filosofia de investimento de Buffett também inclui sua afinidade pessoal por marcas consumidas. Ele compartilhou abertamente seu amor pela Coca-Cola, admitindo que uma parte significativa de sua ingestão calórica diária vem da bebida. Sua participação na Coca-Cola vale atualmente cerca de $26,4 bilhões, evidenciando seu compromisso com marcas que ele realmente apoia.
A evolução da Berkshire Hathaway
Originalmente fundada como uma empresa têxtil, a Berkshire Hathaway despertou o interesse de Buffett no início da década de 1960 devido ao seu estoque subvalorizado. Em 1969, ele assumiu o controle da empresa, que eventualmente passou de têxtil a um poderoso veículo de investimentos. Em agosto do ano passado, a Berkshire Hathaway alcançou uma valorização de mercado de $1 trilhão, um marco mantido apesar das flutuações do mercado.
Na última sexta-feira, a capitalização de mercado da Berkshire Hathaway alcançou impressionantes $1,07 trilhão. Essa estabilidade ressalta a resiliência da empresa em enfrentar diversos desafios econômicos, incluindo mudanças nas políticas comerciais.
Alcance global e investimentos diversificados
A aquisição da Occidental Petroleum é um acréscimo importante ao diversificado portfólio da Berkshire Hathaway, que inclui empresas em setores como seguros, transporte ferroviário e geração e distribuição de energia. Esses investimentos refletem a estratégia de longo prazo de Buffett em construir uma estrutura de investimentos robusta e resiliente.0
A aquisição da Occidental Petroleum é um acréscimo importante ao diversificado portfólio da Berkshire Hathaway, que inclui empresas em setores como seguros, transporte ferroviário e geração e distribuição de energia. Esses investimentos refletem a estratégia de longo prazo de Buffett em construir uma estrutura de investimentos robusta e resiliente.1
