O melhor momento para comprar ações ou praticamente qualquer outro ativo financeiro é em tempos de correções de mercado. O nível de risco é menor quando você entra na parte inferior, e a recompensa potencial é maior.
Usando essa lógica, as melhores ações para assistir a 2022 são aqueles que fizeram IPOs dentro de 2021. Embora muitos deles sejam ações de alto potencial, a maioria deles tem subestimado o mercado mais amplo por uma enorme margem.
Das 55 empresas que fizeram um IPO este ano, 23 delas estão mais de 50% de desconto em suas altas pós-IPO. Entre eles, um dos melhores desempenhos é o Globalfoundaries (GFS),que caiu menos de20%.
Isso não significa que os fundamentos dessas ações sejam fracos. Alguns deles têm o potencial de mudar suas indústrias e sociedade em geral. Esta análise compara duas ações de alto potencial que fizeram IPO’s em 2021, mas levaram uma surra.
Os dois são Rivian Automotive (RIVN), e Coinbase Global (COIN). Através desta análise, você entenderá melhor qual deles está em um ponto de entrada melhor após a venda pós-IPO.
Rivian – Novo entrante no mercado de veículos elétricos
O mercado de veículos elétricos está ganhando força à medida que mais pessoas entendem os perigos dos motores de combustíveis fósseis para o meio ambiente. Isso fez com que as companhias de carros elétricos se tornassem uma queridinha para os investidores este ano. Por exemplo, as ações da Tesla (TSLA)subiram este ano e fizeram de Elon Musk a pessoa mais rica do mundo. (
Curiosamente, a Rivian, empresa de carros elétricos apoiada pela Amazon, não tem tido um bom desempenho desde o IPO. Rivian tornou-se público este ano e atingiu o pico em novembro. No entanto, a RIVN caiu 30% desde então.
Antes da queda, Rivian atingiu uma alta de US $ 179,40, um preço que lhe deu uma capitalização de mercado que era superior a 90% das empresas do S&P 500. Para o contexto de quão grande o Rivian se tornou a preços de pico, ele tinha uma capitalização de mercado maior do que starbucks (SBUX) e Boeing (BA).
No entanto, como todos os outros estoques de crescimento que o comício muito difícil, muito rapidamente, a bolha estourou. Dito isso, os fundamentos permanecem fortes. A Rivian é especializada na fabricação de SUVs elétricos e picapes, e a demanda está aumentando.
Embora a Rivian ainda seja um entrante relativamente novo no mercado de EV, ele já começou a entregar pedidos. A empresa produção é esperado para bater 150k em algum momento em 2023.
Dito isto, analistas acreditam que as vendas potenciais da Rivian já estão precificadas. Isso é evidente nas classificações que os analistas têm para Rivian. Os analistas do JP Morgan, por exemplo, são neutros da RIVN. O JP Morgan acredita que, embora haja muito potencial de crescimento, isso já foi levado em conta no momento.
Goldman Sachs, um dos principais analistas de mercado, também tem uma classificação neutra para a Rivian. A classificação neutra do Goldman baseia-se nos desafios de entrar com sucesso no mercado automotivo. Goldman cita os desafios que a principal fabricante de carros elétricos Tesla enfrentou até agora para reforçar sua posição sobre a Rivian.
Coinbase – Um dos principais jogadores no espaço de criptomoedas em rápido crescimento
Como Rivian, a Coinbase se reuniu após o IPO e caiu pouco depois. Desde seu rali em novembro, quando fez novas altas, a Coinbase caiu 30%.
A queda de preços da Coinbase mostra uma grande incompatibilidade com seus fundamentos de rápido crescimento. A Coinbase é a exchange número um de criptomoedas nos EUA e também a primeira a negociar como uma empresa pública.
Graças à sua posição como a exchange número um nos EUA, a Coinbase está definida para se beneficiar da crescente adoção de criptomoedas por instituições e investidores individuais. Isso significa que os fundamentos da COIN são fortes, e seu potencial de valorização é bastante alto.
O recente deslize de valor da Coinbase é principalmente de curto prazo na natureza. O selloff começou quando a Coinbase perdeu as estimativas de receita do 3º trimestre. A longo prazo, analistas acreditam que a COIN tem muito potencial positivo para o futuro.
De acordo com analistas do JP Morgan, é provável que a Coinbase influencie e se beneficie do crescimento do mercado de criptomoedas. Os analistas do JP Morgan acreditam ainda que há múltiplas oportunidades de crescimento devido à sua capacidade de atrair os melhores talentos do setor de criptomoedas.
Então qual é melhor?
Coinbase e Rivian têm um alto potencial de crescimento passando por seus fundamentos.
Com uma mudança global contínua do motor de combustão interna, empresas de carros elétricos como a Rivian provavelmente se beneficiarão significativamente. Embora existam desafios nesse mercado, especialmente no aspecto de fabricação dele, a oportunidade é enorme.
Da mesma forma, a Coinbase pode enfrentar desafios de receita de curto prazo devido a flutuações no mercado de criptomoedas. No entanto, essas são questões de curto prazo, dado que à medida que a adoção de criptomoedas cresce, as flutuações do mercado selvagem também diminuirão.
Além disso, o mercado de criptomoedas ainda está adiantado, e a tecnologia está evoluindo. Em apenas alguns anos, novos aspectos para o mercado, como Defi e NFTs ter chegado. Todos eles criam novos caminhos para o crescimento que adicionarão ao resultado final da Coinbase. Recentemente, a Coinbase anunciou um Produto de rendimento DeFi para seus clientes não-EUA. Este é um indicador de quanto potencial a COIN tem ido para o futuro.
Faz sentido para um investidor manter ações da Coinbase e da Rivian com base nesses fundamentos. Sua recente queda de preços só aproximou os preços dos fundamentos principais. Isso significa que os investidores podem estar recebendo um valor justo para a compra de dinheiro nessas duas ações a preços atuais.
Para manter o risco de investir nessas duas ações de crescimento baixas, você pode optar por um custo médio em ambos. Isso significa que você estaria construindo seu portfólio ao longo do tempo sem comprometer muito dinheiro de uma só vez.
