Ao negociar nos mercados financeiros, os comerciantes podem muitas vezes se deparar com o termo CFD. Então, o que são CFDs? Os comerciantes devem negociar CFDs? Quão arriscado é a negociação de CFD? O artigo a seguir ajudará os comerciantes a aprender mais sobre este termo.
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O que são CFDs?
CFD é um acrônimo inglês para o contrato de frase para diferença. O contrato de diferença (CFD) é um produto derivativo que permite especular sobre mercados financeiros como ações, índices, commodities, forex…
mas sem possuir o ativo subjacente. Quando os comerciantes negociam CFDs, eles apostam no movimento de preços do suporte e esperam obter um lucro entre a diferença entre os preços de abertura e fechamento.
O comerciante coloca um pedido de compra. Quando o preço sobe, o comerciante fecha a ordem e tira um lucro. Em vez disso, o comerciante coloca uma ordem de venda. Se o preço cair, o comerciante fecha a ordem e tem lucro.
Qual é o custo da negociação de CFDs?
Ao negociar CFDs, existem algumas taxas da seguinte forma:
Spread: A primeira comissão de qualquer transação CFD é o spread. O spread é a diferença entre os preços do lance e do pedido. O comerciante entra em uma posição de compra pelo preço do lance e fecha a posição pelo preço de pedido. Cada corretora oferecerá um spread para cada classe de ativos diferentes. Além disso, o spread também muda dependendo do tempo. Por exemplo, no momento da divulgação da notícia, o spread geralmente é maior do que os tempos normais. A liquidez de cada classe de ativos também afeta o spread. Ativos altamente líquidos e fortemente negociados têm spreads menores.
Além do spread, a negociação de CFD também tem uma comissão para manter uma posição de compra durante a noite. Os comerciantes normalmente pagam uma taxa de juros se mantiverem posições durante a noite para negociações alavancadas. Essa taxa depende da taxa de alavancagem utilizada pelos comerciantes. O comerciante tem que pagar uma comissão overnight para uma ordem de compra alavancada porque o corretor então empresta dinheiro ao comerciante para abrir a posição. No entanto, se um trader detém uma posição de venda alavancada durante a noite, o comerciante receberá esta comissão na conta.
Além das taxas acima, se você negocia ações, algumas corretoras também cobram uma taxa para transações de CFD em ações. No entanto, muitas corretoras agora permitem negociação de ações com comissões de 0% com negociações sem alavancagem, como eToro e Capital.com.
Quais são os benefícios da negociação de CFDs?
CFDs permitem ordens de compra e venda
A diferença mais significativa e vantagem da negociação de CFD é que os comerciantes podem negociar produtos CFD tanto em direções de compra quanto de venda. Se o comerciante vê o preço subir, ele entra em uma ordem de compra. Por outro lado, se o comerciante acredita que o preço vai cair, o comerciante coloca uma ordem de venda. Se o preço for na direção certa, o comércio é rentável e vice-versa.
A desvantagem de negociar o ativo subjacente é que os comerciantes só podem entrar no mercado quando o mercado está subindo. No entanto, com os CFDs, quer o mercado tenha uma tendência de alta ou para baixo, os comerciantes têm a oportunidade de negociar lucrativamente.
Os CFDs permitem o uso de alta alavancagem.
Além disso, ao negociar CFDs, os comerciantes também podem usar alta alavancagem para aumentar o volume de negociação com apenas uma margem muito menor. Cada corretor oferecerá diferentes níveis de alavancagem. No entanto, a menor alavancagem é de 2:1 e a alta alavancagem pode ir até 500:1 (com Capital.com corretor).
Quanto maior a alavancagem, menor o capital que um trader usa por negociação e maior o potencial de lucro. No entanto, a alavancagem é sempre uma espada de dois gumes, e lucros mais altos significam que o comerciante enfrenta o mesmo risco de perda se o comércio for na direção oposta.
Oportunidade de negociar uma variedade de ativos, diferentes regiões em uma plataforma
Normalmente, os corretores de CFD oferecem uma ampla gama de diferentes classes de ativos globalmente. Os comerciantes podem negociar ações, índices, criptomoedas, commodities, forex e muito mais em uma plataforma. Além disso, os corretores também fornecem ativos em diversos países e regiões. Isso torna conveniente para os comerciantes lidar com todas as transações.
Quais são algumas desvantagens dos CFDs?
Grande risco.
Quando se trata de negociação de CFD, os comerciantes muitas vezes apreciam a flexibilidade deste produto. No entanto, os comerciantes não podem negar o risco ao negociar CFDs. A negociação de CFD é sempre arriscada em termos de liquidez e margens de lucro. Se o trader prevê a direção errada do preço, o comércio perde muito devido à alavancagem e o corretor é forçado a fechar a posição. Isso geralmente não acontece com investidores de ativos subjacentes.
Outro risco ao negociar CFDs é que o mercado tem muita volatilidade, ou deslizamento ocorre em momentos de grandes notícias. Nesse momento, a ordem de stop-loss não fecha a ordem na posição original. Isso causou a perda do comércio mais do que o esperado inicialmente.
Altos custos de transação.
Os comerciantes cfd geralmente negociam por curtos períodos. A negociação contínua faz com que os comerciantes paguem os custos de spread para cada negociação muitas vezes. Esses spreads podem afetar significativamente os lucros.
Além disso, se um trader cfd detém uma posição durante a noite com alavancagem, uma taxa de swap adicional pode ser cobrada para o corretor.
O mercado de CFD não é estritamente regulamentado.
Agências ou governos não regulam fortemente o mercado de CFD. Os comerciantes de CFD geralmente negociam nas plataformas de corretores confiáveis para não encontrar situações de golpe, não sacar dinheiro quando rentável, trapacear em spreads… No entanto, escolher corretores Ficar entre milhares de corretores no mercado com novos traders é desafiador e leva tempo para aprender.
Conclusão: O que é um CFD?
Acima estão algumas informações básicas sobre CFDs. A negociação de CFD tem muitas vantagens. Requer pouco capital, a oportunidade de negociar uma variedade de ativos diferentes em uma plataforma. Os comerciantes podem negociar em qualquer mercado em ascensão ou em queda. No entanto, os comerciantes precisam escolher corretores confiáveis e usar alavancagem, stop loss… apropriadamente para controlar riscos.
